خيارات التداول وقفة الحد

أمر الإيقاف المؤقت الحد من أمر الإيقاف المؤقت يتطلب أمر الإيقاف المؤقت تحديد نقطتي سعر. النقطة الأولى تبدأ بدء العمل المحدد، ويشار إلى وقف، في حين أن الثانية تمثل خارج السعر المستهدف المستثمرين، ويشار إلى الحد الأقصى. ويجب أيضا تحديد إطار زمني، يعتبر فيه أمر وقف التنفيذ قابلا للتنفيذ. الفائدة الأساسية من أمر وقف الحد هو أن التاجر لديه رقابة دقيقة على متى يجب ملء الطلب. الجانب السلبي. كما هو الحال مع جميع أوامر الحد، هو أن التجارة ليست مضمونة ليتم تنفيذها إذا لم تصل الأسهم إلى سعر التوقف خلال الفترة الزمنية المحددة. ملامح أوامر الإيقاف والوقف أمر التوقف هو أمر يصبح قابلا للتنفيذ بمجرد الوصول إلى سعر محدد ويتم ملؤه بعد ذلك بسعر السوق الحالي. سيتم ملء أمر وقف تقليدي في مجمله، بغض النظر عن أي تغييرات في سعر السوق الحالي مع اكتمال الصفقات. أمر الحد هو الذي يتم تعيين بسعر معين. وهي قابلة للتنفيذ فقط في بعض الأحيان يمكن أن تتم التجارة بسعر الحد الأقصى أو بسعر يعتبر أكثر ملاءمة من سعر الحد. إذا تسبب نشاط التداول في أن يصبح السعر غير موات بالنسبة للسعر المحدد، فسيتم إيقاف النشاط المتعلق بالترتيب. من خلال الجمع بين طلبي اثنين، المستثمر لديه أكبر بكثير من الدقة في تنفيذ التجارة. يتم ملء أمر وقف بسعر السوق بعد أن تم ضرب سعر وقف، بغض النظر عما إذا كان السعر يتغير إلى وضع غير موات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الانتهاء من الصفقات في أقل من الأسعار المرغوب فيها في حالة ضبط السوق بسرعة. من خلال الجمع بين ذلك مع ملامح أمر الحد، يتم إيقاف التداول مرة واحدة يصبح التسعير غير مواتية، على أساس الحد من المستثمرين. مثال على أمر وقف الحد على سبيل المثال، افترض أن شركة أبك تتداول عند 40، ويريد المستثمر شراء السهم بمجرد أن يبدأ في إظهار بعض الزخم الصعودي الخطير. وقد وضع المستثمر في أمر وقف الحد للشراء مع سعر وقف عند 45 وسعر الحد عند 46. إذا كان سعر أبك شركة يتحرك فوق 45 وقف السعر، يتم تفعيل النظام ويتحول إلى أمر الحد. طالما أن النظام يمكن شغلها تحت 46، وهو سعر الحد، سيتم شغل التجارة. إذا كانت ثغرات الأسهم أعلى من 46، لن يتم تعبئة الطلب. الحد من أمر التراجع دون أمر الحد في حين أن تنفيذ أمر حد غير مضمون، فإنه يضمن أن المستثمر لا يغيب عن فرصة لشراء أو بيع بسعر مستهدف نقطة إذا تم التعامل معها في السوق. اعتمادا على اتجاه الموقف، ويشار في بعض الأحيان إلى أمر الحد كحد شراء أمر أو أمر الحد بيع. على سبيل المثال، أمر حد الشراء الذي ينص على المشتري ليس على استعداد لدفع أكثر من 30 للسهم الواحد، في حين أن أمر حد البيع قد يتطلب سعر السهم أن يكون على الأقل 30 للبيع. أمر وقف الخسارة هو عكس أمر جني الأرباح: يتم تركه للتأكد من أن الصفقة لا تحدث بسعر أسوأ من الهدف المشار إليه. ويمكن استخدامه لبيع أداة موجودة أو للدخول في معاملة جديدة. الأوامر المشروطة يمكن أن تتضمن أوامر الحد شروطا محددة تضاف إليها. قد يشير المستثمر إلى أنه يجب تنفيذ الأمر فورا أو إلغاؤه، وهو ما يسمى أمر ملء أو قتل (فوك). كما أنها قد تتطلب أن يتم شراء جميع الأسهم المطلوبة أو بيعها في نفس الوقت إذا كان سيتم تنفيذ الصفقة، وهو ما يسمى كل شيء أو لا شيء. يمكن إقران أمر الحد مع أمر وقف الخسارة بنفس المبلغ، مع شرط أنه إذا تم تنفيذ أحد الطلبات المقترنة، سيتم استدعاء الآخر تلقائيا. وهذا ما يسمى عادة واحد يلغي الآخر أو أوكو. ويمكن أيضا أن يطلق على أمر طارئ أمر إفثين. إذا تم تنفيذ الجزء الأول من النظام، يصبح الجزء الثاني أمر حي. إذا لم يتم تنفيذ الجزء الأول، الجزء الثاني لا ينفذ أبدا، حتى لو كان السوق يتداول عند المستوى المشار إليه. وعادة ما يتضمن الطلب مؤشرا على المدة التي ستظل سارية المفعول. مصطلح جيد حتى إلغاء، غك مختصر، يعني أن يبقى الأمر ساري المفعول حتى يلغي المستثمر. ومن الشائع أن يكون هناك أمر إلغاء تلقائيا في نهاية يوم التداول ومع ذلك، في سوق الصرف الأجنبي، والتي تتداول على مدار الساعة، ويمكن ملء أوامر 24 ساعة في اليوم. الترتيب وقف الحد أمر مشابه لوقف وقف زائدة. حيث يكون سعر الوقف المتحرك 8220 ترايلينغ 8221 تحت أو فوق حركة سعر السوق 8217s، اعتمادا على ما إذا كان على موقف طويل أو قصير، للحفاظ على المسافة المحددة، والتي هي إما المنصوص عليها الدولار المطلق أو كنسبة مئوية من سعر السوق. والفرق الرئيسي هو أنه بالنسبة لوقف الحد الأقصى للسقوط، عندما يتم تمرير سعر الإيقاف، سيتم تحويل الأمر إلى أمر حد، في حين أن أمر وقف الخسارة، فإنه يتم تحويل 8217ll إلى أمر السوق. وبالتالي، بالنسبة لحدود وقف الحد الأقصى، عندما يضرب سعر السوق أو يمر سعر الإيقاف، فإن الأمر سيتحول إلى أمر حد لشراء بيع الأمن بسعر محدد محدد أو أفضل. ونتیجة لذلك، فإن أمر الحد من الوقف الزائد یحمل مخاطرة کبیرة، لأن الطلب قد لا یملأ أبدا إذا کان سعر السوق أسوأ من سعر الحد. ونتيجة لذلك، فإن الموقف يمكن أن يستمر في الانخفاض دون مزيد من الحماية لهذا المنصب. وهذا ما يجعل الحد الأقصی لوقف الخسارة یدفع أسلوب وقف الخسارة غیر الآمن للغایة، لاسیما بالنسبة للأسھم المتقلبة للغایة التي غالبا ما تعاني من فجوة أو انخفاض في الأسعار. وبسبب هذه المخاطر، لا ينصح باستخدام أمر حد الوقف الزائد لحماية موضع ما. اعتمادا على الوضع في السوق لديك (طويلة أو قصيرة)، هناك نوعان من أمر وقف الحد الزائدة: أ) بيع أمر الحد الأقصى للسقوط الحدية (وقف الحد الزائد لبيع) هذا هو وقف وقف زائدة عندما يكون لديك طويلة موقف على الأمن. في هذه الحالة، يتم وضع سعر وقف الخسارة عند مسافة محددة (مثل المبلغ الزائد) أسفل سعر السوق الحالي للأمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا تحديد سعر الحد الزائد كمسافة معينة (على سبيل المثال الحد من الإزاحة) من سعر الإيقاف، حيث يجب أن يكون سعر الحد على الأقل أو أقل من سعر الإيقاف. وسوف يرتفع سعر الإيقاف عند ارتفاع سعر السوق (أي أن سعر الإيقاف سيعود إلى ارتفاع سعر السوق من الأسفل: سعر الإغلاق زيادة سعر السوق 8211 مبلغ زائد). ومع ذلك، فإن سعر الإيقاف سيبقى كما هو (لن ينخفض) عندما ينخفض ​​سعر السوق. مرة واحدة في سعر السوق يضرب أو يمر ستوب السعر، فإن النظام تحويل إلى أمر الحد لبيع الأمن في سعر الحد (الحد الأقصى للسعر وقف السعر 8211 الحد أوفست) أو أفضل (أي في سعر الحد أو أعلى، لأنه للبيع، و وارتفاع الأسعار، كان ذلك أفضل). ب) شراء أمر حد الوقف الزائد (الحد الأقفی لوقف الشراء) وھذا ھو أمر وقف الخسارة عندما یکون لدیك موقفا قصیرا علی الأمن. في هذه الحالة، يتم وضع سعر وقف الخسارة عند مسافة محددة (مثل المبلغ الزائد) فوق سعر السوق الحالي للأمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا تحديد سعر الحد الزائد كمسافة معينة (على سبيل المثال الحد من الإزاحة) من سعر الإيقاف، حيث يجب أن يكون سعر الحد على الأقل أو أعلى من سعر الإيقاف. ثم ينخفض ​​سعر الإيقاف عند انخفاض سعر السوق (أي أن سعر الإيقاف سيعود إلى انخفاض سعر السوق من أعلى: سعر الإيقاف إنخفاض سعر السوق المبلغ الزائد). ومع ذلك، فإن سعر الإيقاف سيبقى كما هو (لن يذهب أعلى) عندما يزيد سعر السوق. مرة واحدة في سعر السوق يضرب أو يمر وقف السعر، فإن النظام تحويل إلى أمر الحد لشراء الأمن في الحد الأقصى للسعر (الحد الأقصى للسعر وقف سعر إيقاف) أو أفضل (أي في سعر الحد أو أقل، لأن للشراء، وانخفاض السعر، كلما كان ذلك أفضل) ملاحظة: عند وضع أمر وقف الحد الزائدة عن خيار. سيتم تشغيل النظام على أساس سعر السوق من الخيار. لا سعر السوق من الأسهم الأساسية. لذلك، يجب أن يتم تعيين سعر إيقاف على أساس سعر الخيار 8217s كذلك. لذلك، فقط تذكر كيف يرتبط سعر نداء ووضع الخيارات لسعر السهم الأساسي: للحصول على خيار المكالمة. يزداد سعر الخيار 8217s عندما يزداد سعر السهم 8217s، وينخفض ​​عندما ينخفض ​​سعر السهم الأساسي 8217s (علاقة إيجابية). من ناحية أخرى، لخيار وضع. يزداد سعر الخيار 8217s عندما ينخفض ​​السعر الأساسي 8217s، وينخفض ​​مع ارتفاع سعر السهم الأساسي 8217s (العلاقة السلبية). مثال: افترض أن سعر السهم أبك على اتجاه هبوطي. كنت تتوقع أن سعر السهم أبك سوف تستمر في الانخفاض أكثر من ذلك. للاستفادة من هذه الفرصة، كنت قصيرة بيع الأسهم في 20، ووضع أمر شراء حد الحد الزائدة مع مبلغ زائدة 0.3 والحد من أوفست 0.2. في هذه الحالة، سيكون سعر الشراء عند الشراء الأولي 20.3 والسعر الأولي هو 20.5. عندما ينخفض ​​سعر السهم إلى 19، فإن سعر إيقاف الشراء سوف يعدل وفقا لذلك إلى 19.3 وسعر الحد إلى 19.5. إذا استمر سعر السهم في الانخفاض إلى 18، فإن سعر إيقاف الشراء سوف يتكيف مع 18.3 وسعر الحد إلى 18.5. فجأة، يتوقف سعر السهم عن الانخفاض ويبدأ في الزيادة. في هذه الحالة، سيبقى سعر الشراء عند 18.3. مرة واحدة يتم إيقاف سعر وقف 18.3، فإن النظام تحويل إلى أمر الحد لإعادة شراء الأسهم بسعر 18.5 أو أقل. كما هو الحال مع خطر وقف أمر الحد. هذا النظام قد لا تحصل على شغل إذا كان سعر السوق هو أسوأ من سعر الحد. وبالتالي، فإن الموقف يمكن أن تستمر في الانخفاض دون مزيد من الحماية لهذا المنصب. في هذا المثال، لنفترض أن فجوات سعر السهم تصل إلى 27 وتستمر في الزيادة، لن يتم ملء الطلب أبدا. وهذا ما يجعل الحد الأقصى لوقف الإيقاف أمرا محفوفا بالمخاطر لحماية وضعية الربح، ومن ثم لا ينصح بذلك. للحصول على قائمة الأنواع الأخرى من النظام، انتقل إلى: أنواع الأوامر في التداول. في تداول الأسهم، يمكنك قياس نشاط سوق الأوراق المالية أمب السيولة من حيث الحجم. في خيارات التداول، وهناك نوعان من القياسات: الفائدة المفتوحة. فهم التقلب أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات. معرفة المزيد عن فهم التقلب الضمني في شرح بسيط. ما هو التباين التقلب هو مقياس عدم اليقين من المخاطر من سعر السهم الأساسي للخيار. وهو يعكس ميل. معرفة المزيد عن كل من الخيارات اليونانية يعني وفهم المزيد من السلوكيات الخصائص. (ومعرفة سبب وجود ريد انقر على الروابط التالية لقراءة كل من المقالات: ما هو الخيار الأسهم هل جميع الأسهم تقدم خيارات الأسهم الأمريكية مقابل Europ. Stop أمر الحد هو أمر (بيسيل) لإغلاق الموقف الذي ينفذ فقط عندما سعر السوق الحالي لخيار أوبتيونستوك ضرب أو يمر من خلال سعر محدد سلفا (أي إيقاف السعر)، وبمجرد أن يتم تمرير سعر وقف، يصبح أمر وقف أمر الحد، ويمكن تنفيذها فقط بسعر محدد (أي سعر الحد) أو أفضل، وكما لاحظت، فإن أمر وقف الإيقاف يشبه تقريبا أمر التوقف، والفرق الرئيسي هو أنه عند تمرير أمر وقف الإيقاف، سيتم تحويل الأمر إلى أمر حد، أما بالنسبة لوقف الطلب، it8217ll تحويل إلى أمر السوق اعتمادا على الموقف في السوق لديك (طويلة أو قصيرة)، وهناك نوعان من وقف الحد النظام: أ) بيع وقف الحد هذا هو أمر وقف الحد عندما يكون لديك موقف طويل على الأمان. في هذه الحالة، يتم وضع سعر الإيقاف تحت سعر السوق الحالي للأمن، ويجب وضع سعر الحد على الأقل بنفس سعر الإيقاف أو أقل منه. ب) شراء حد التوقف هذا هو أمر وقف الحد عندما يكون لديك موقف قصير على الأمن. في هذه الحالة، يتم وضع سعر الإيقاف فوق سعر السوق الحالي للأمن، ويجب وضع سعر الحد على الأقل على نفس سعر الإيقاف أو أعلى منه. خاصية أمب خطر الحد من أمر وقف: ستبقى أوامر وقف الحد غير نشطة حتى يتم تمرير سعر الإيقاف. مرة واحدة يتم تمرير ستوب برايس، سيتم تفعيل الأمر كما أمر الحد ل بيسيل بسعر محدد المحدد أو أفضل. ولذلك، فإن ميزة الحد من أجل وقف هو أنه يوفر السيطرة على السعر الذي سيتم الحصول على ملء النظام (أي بسعر الحد أو أفضل). ومع ذلك، فإن العيب هو أن أمر وقف الحد قد لا شغل أبدا إذا كان سعر السوق هو أسوأ من سعر الحد. ونتيجة لذلك، فإن الموقف يمكن أن يستمر في الانخفاض دون مزيد من الحماية لهذا المنصب. وهذا يجعل من أمر وقف الخسارة طريقة وقف الخسارة غير آمنة للغاية، خاصة بالنسبة للأسهم شديدة التقلب التي غالبا ما تواجه فجوة أو فجوة في الأسعار. وبسبب هذه المخاطر، لا ينصح باستخدام أمر وقف الإيقاف لحماية الموقع. على سبيل المثال: لنفترض أنه تم وضع أمر حد إيقاف بيع لحماية موقف طويل على خيار مع سعر إيقاف عند 2 كونتراكت وسعر الحد عند 1.5. سعر السوق الحالي هو 2.5contract. سيظل هذا الطلب غير نشط، ما لم يصل السعر أو ينخفض ​​إلى أقل من 2. عندما يحدث ذلك، سيتحول الأمر إلى أمر حد. طالما أن النظام يمكن شغلها في 1.5 أو أعلى، سيتم ملء النظام. ومع ذلك، في حالة فجوة سعر السوق بانخفاض في 1 ثم تستمر في الانخفاض، لن يتم ملء النظام. الفرق بين أمر وقف الحد و ترتيب ليت: أمر وقف الحد هو في الواقع مشابهة تماما ل الحد-إذا لمس (ليت) النظام. الفرق بين أمر وقف الإيقاف و ترتيب ليت هو في الأساس على وضع سعر محدد سلفا يؤدي إلى تنفيذه (أي 8220Stop Price8221 لوقف حد الطلب و 8220Trigger Price8221 لترتيب ليت) وحد السعر بالنسبة لسعر السوق الحالي. للبيع أمر. يتم وضع سعر الحد الأقصى للسعر الممنوح لأوامر وقف البيع تحت سعر السوق الحالي، في حين أن سعر الزناد سعر الحد الأدنى لبيع أمر ليت يوضع فوق سعر السوق الحالي. لطلب الشراء. يتم وضع سعر إيقاف سعر الحد الأقصى لشراء أمر وقف الحد فوق سعر السوق الحالي، في حين أن سعر الزناد الحد الأقصى للسعر سعر شراء أمر ليت توضع تحت سعر السوق الحالي. للحصول على قائمة الأنواع الأخرى من النظام، انتقل إلى: أنواع الأوامر في التداول. في تداول الأسهم، يمكنك قياس نشاط سوق الأوراق المالية أمب السيولة من حيث الحجم. في خيارات التداول، وهناك نوعان من القياسات: الفائدة المفتوحة. فهم التقلب أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات. معرفة المزيد عن فهم التقلب الضمني في شرح بسيط. ما هو التباين التقلب هو مقياس عدم اليقين من المخاطر من سعر السهم الأساسي للخيار. وهو يعكس ميل. معرفة المزيد عن كل من الخيارات اليونانية يعني وفهم المزيد من السلوكيات الخصائص. (ومعرفة لماذا رياد انقر فوق الروابط التالية لقراءة كل من المقالات: ما هو الخيار الأسهم هل جميع الأسهم تقدم خيارات الأسهم الأمريكية مقابل أوروبا.