خيار المتاجرة غير ربحية

خيارات أساسيات التعليمي. الآن، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الصناديق الاستثمارية والسندات ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويقدم عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. قوة الخيارات تكمن في تنوعها أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لأي حالة التي تنشأ يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو المحافظة كما تريد هذا يعني أنك يمكن أن تفعل كل شيء من حماية موقف من الانخفاض إلى الرهان التام على حركة السوق أو المؤشر. ولكن هذا التنوع لا يأتي دون تكاليفه خيارات الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون خطيرة للغاية وهذا هو السبب، عندما خيارات التداول، سوف نرى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي. الافتراضات تنطوي على المخاطر و ليست مناسبة للجميع يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر. على الرغم من أن أي الجسم يقول لك، ينطوي تداول الخيار المخاطر، وخاصة إذا كنت لا تعرف ما تقومون به وبسبب هذا، وكثير من الناس يوحي لك توجيه بعيدا عن الخيارات وننسى وجودها. من ناحية أخرى، يجري جاهل من أي نوع من الاستثمار أماكن لك في وضع ضعيف ربما تكون الطبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوبك لا توجد مشكلة - ثم لا تكهن في الخيارات ولكن قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات، يجب أن نفهمها لا تعلم كيف وظيفة الخيارات خطير مثل القفز الحق في دون معرفة الخيارات لن تفقد فقط وجود عنصر آخر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد البصيرة في عمل بعض من أكبر الشركات في العالم سواء كان ذلك للتحوط من مخاطر المعاملات الصرف الأجنبي أو لإعطاء الموظفين الملكية في شكل خيارات الأسهم، ومعظم متعدد الجنسيات اليوم استخدام الخيارات في شكل ما أو آخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم لأساسيات الخيارات نضع في اعتبارنا أن معظم خيار s التجار لديهم سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا تتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي إذا كنت أرين ر مطلعة على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من أساسيات الأسهم تعليمي. الأساسيات الخيارات يوفر الربحية. المستثمر فرصة للربح في واحدة من طريقتين أساسيتين من خلال كونه خيار المشتري، أو عن طريق كونه كاتب الخيار أو البائع في حين أن بعض المستثمرين لديهم فكرة خاطئة أن تداول الخيارات يمكن أن تكون مربحة فقط خلال فترات تقلب عالية الواقع هو أن الخيارات يمكن أن يكون تداولها بشكل مربح حتى خلال فترات التقلب الضعيف يمكن أن يكون تداول الخيارات مربحا في ظل الظروف المناسبة لأن أسعار الأصول مثل الأسهم والعملات والسلع هي دائما ديناميكية وليست ثابتة، وذلك بفضل عملية اكتشاف الأسعار المستمرة في الأسواق المالية انظر إنفستوبيديا s توتوريال أون أوبتيونس باسيكش. كونفوسد دون تي تعرف يضع الخاص بك من المكالمات الخاصة بك هذا ما هي إنفستوبيديا s الفيديو ل واتش كال أوبتيون با سيكس ووضع الخيار أساسيات. الخيار من الربحية الخيار. وهناك خيار المشتري يقف لتحقيق ربح إذا كان الأصل الأساسي دعونا أقول الأسهم، للحفاظ على ارتفاع بسيط فوق سعر الإضراب لدعوة أو يسقط تحت سعر الإضراب لوضع قبل انتهاء عقد الخيار على العكس من ذلك، كاتب الخيار يقف لتحقيق ربح إذا كان المخزون الأساسي يبقى أقل من سعر الإضراب إذا كان قد تم كتابة خيار المكالمة، أو يبقى فوق سعر الإضراب إذا كان قد تم كتابة خيار وضع قبل انتهاء الصلاحية بالضبط يعتمد مقدار الربح على الفرق بين سعر السهم وسعر إضراب الخيار عند انتهاء الصلاحية أو عند إغلاق موقف الخيار و ب مبلغ القسط المدفوع من قبل المشتري أو الخيار الذي يجمعه الكاتب الخيار اقرأ المزيد عن كيفية الخيارات بريسد. أوبتيونس المشترين مقابل الخيار البائعين. يمكن للمشتري الخيار جعل عائد كبير على الاستثمار إذا كان الخيار التجارة يعمل بها كاتب الخيار يجعل عائد أصغر نسبيا إذا كانت التجارة الخيار هو بروفيتا ، الذي يطرح السؤال لماذا عناء خيارات الكتابة لأن الاحتمالات هي عادة بأغلبية ساحقة على جانب الكاتب الخيار دراسة في أواخر 1990s من قبل بورصة شيكاغو التجارية سم وجدت أن أكثر قليلا من 75 من جميع الخيارات التي عقدت لانتهاء في سم لا يستثنى من ذلك بالطبع، وهذا يستثني مواقف الخيار التي كانت مغلقة أو تمارس قبل انتهاء الصلاحية ولكن على الرغم من ذلك، حقيقة أن لكل عقد الخيار الذي كان في المال إيتم عند انتهاء الصلاحية، كانت هناك ثلاثة التي كانت من المال أوتم و وبالتالي لا قيمة لها هو إحصائية قول جدا. تقييم المخاطر التسامح الخاص بك. هنا سا اختبار بسيط لتقييم التسامح المخاطر الخاصة بك من أجل تحديد ما إذا كنت أفضل حالا كونه خيار المشتري أو خيار الكاتب دعونا ق يقول يمكنك شراء أو كتابة 10 خيار المكالمة العقود، مع سعر كل مكالمة في 0 50 كل عقد لديها عادة 100 سهم كما الأصول الأساسية، لذلك 10 عقود تكلف 500 0 50 × 100 × 10 عقود. إذا كنت تشتري 10 دعوة الخيار كو نتراكتس، أنت تدفع 500 وهذا هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تتكبدها ومع ذلك، فإن الربح المحتمل الخاص بك لا حدود له نظريا ما هو ق الصيد احتمال أن تكون التجارة مربحة ليست عالية جدا في حين أن هذا الاحتمال يعتمد على التقلب الضمني لخيار الاتصال وفترة من الوقت المتبقي لانتهاء الصلاحية، واسمحوا S نسميها 25.On من ناحية أخرى، إذا قمت بكتابة 10 عقود خيار المكالمة، والحد الأقصى للربح هو مبلغ الدخل قسط أو 500، في حين فقدان الخاص بك غير محدود من الناحية النظرية ومع ذلك، فإن احتمالات تداول الخيار مربحة جدا في صالحك، في 75. هل سوف خطر 500، مع العلم أن لديك فرصة 75 لفقدان الاستثمار الخاص و 25 فرصة لجعل درجة كبيرة أو هل تفضل لجعل بحد أقصى 500، مع العلم أن لديك فرصة 75 للحفاظ على كامل المبلغ أو جزء منه، ولكن لديها فرصة 25 للتجارة أن تكون واحدة خاسرة الجواب على هذا السؤال سوف تعطيك فكرة عن تحمل المخاطر الخاصة بك وعما إذا كنت هي أفضل من كونه خيار المشتري أو الخيار الكاتب. سرعة مكافأة مكافأة من الخيارات الأساسية الاستراتيجيات. في حين يدعو ويضع يمكن الجمع بين مختلف التباديل لتشكيل استراتيجيات الخيار متطورة، والسماح ق تقييم المخاطر مكافأة من أربع استراتيجيات أساسية. شراء استدعاء هذه هي استراتيجية الخيار الأساسي الأكثر يمكن تخيلها وهي استراتيجية المخاطر منخفضة نسبيا، لأن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على القسط المدفوع لشراء المكالمة، في حين أن الحد الأقصى للمكافأة لا حدود لها على الرغم من، كما ذكر سابقا، احتمالات التجارة كونها مربحة للغاية هي عادة منخفضة إلى حد ما. شراء وضع هذه هي استراتيجية أخرى مع مخاطر منخفضة نسبيا ولكن مكافأة عالية محتملة إذا كانت التجارة يعمل بها يضع يضع هو بديل عملي للاستراتيجية الأكثر خطورة من بيع قصيرة في حين يضع يمكن أيضا أن يتم شراؤها للتحوط الجانب السلبي في حين أن مؤشرات الأسهم تتجه عادة مع مرور الوقت، مما يعني أن الأسهم في المتوسط ​​تميل إلى التقدم في كثير من الأحيان أكثر مما تنخفض، والمخاطر والمكافأة برو ملف المشتري وضع أقل قليلا مواتية من أن المشتري الدعوة. وضع وضع وضع الكتابة هو استراتيجية المفضلة للتجار الخيار المتقدم، لأنه في أسوأ السيناريوهات، يتم تعيين الأسهم إلى الكاتب وضعت، في حين أن أفضل سيناريو - caces هو أن الكاتب يحتفظ كامل المبلغ من خيار الخيار أكبر خطر من وضع الكتابة هو أن الكاتب قد ينتهي الأمر دفع الكثير عن الأسهم إذا كان الدبابات في وقت لاحق الملف الشخصي للخطر مكافأة من كتابة الكتابة هو أكثر غير مواتية من أن شراء أو شراء المكالمة، لأن المكافأة القصوى تساوي القسط المستلم، ولكن الحد الأقصى للخسارة أعلى من ذلك بكثير. كتابة مكالمة دعوة الكتابة تأتي في شكلين مغطاة وكشف أو عارية تغطية الدعوة المكتوبة هي استراتيجية مفضلة أخرى من المتوسطة إلى المتقدمة الخيار وتستخدم عادة لتوليد دخل إضافي من محفظة ينطوي على كتابة مكالمة أو المكالمات على الأسهم التي عقدت داخل المحفظة ولكن كشف المكالمة أو عارية الكتابة هي المقاطعة الحصرية من المخاطر توليران ر، المتداولين خيار متطور، كما أن لديها ملف مخاطر مماثلة لتلك التي بيع قصيرة في الأسهم المكافأة القصوى في كتابة المكالمة تساوي القسط المستلم أكبر خطر مع استراتيجية مكالمة مغطاة هو أن يسمى الأسهم الأساسية بعيدا مع المكالمة العارية كتابة الحد الأقصى للخسارة هو غير محدود نظريا، تماما كما هو الحال مع بيع قصيرة. المشتثمرين والتجار إجراء تداول الخيار إما للتحوط مراكز مفتوحة على سبيل المثال، شراء يضع للتحوط على موقف طويل أو شراء المكالمات للتحوط موقف قصير ، أو المضاربة على تحركات الأسعار المحتملة للأصل الأساسي. أكبر فائدة من استخدام الخيارات هي أن الرافعة المالية على سبيل المثال، ويقول المستثمر لديه 900 للاستثمار، والرغبات الأكثر ضجة لباك المستثمر هو صاعد جدا في القصير على سبيل المثال، على سبيل المثال، أبل الذي نفترض أنه يتداول في 90، وبالتالي يمكن شراء الحد الأقصى من 10 سهم من أبل نستبعد عمولات للبساطة لديها أبل أيضا مكالمات لمدة ثلاثة أشهر مع سعر الإضراب من 95 متوفر ل 3 بدلا من شراء الأسهم، والمستثمر بدلا من ذلك يشتري ثلاثة عقود خيار الاتصال مرة أخرى تجاهل اللجان. شورتلي قبل انتهاء خيارات المكالمة، لنفترض أن تتداول أبل في 103، والمكالمات تتداول في 8، وعندها يبيع المستثمر يدعو هنا كيف عائد الاستثمار مكدسة في كل حالة. شراء أوتيريت من أسهم أبل الربح 13 من 103 - 90 × 10 أسهم 130 14 4 العودة 130 900. شراء 3 عقود خيار المكالمة الربح 8 × 100 × 3 عقود 2،400 ناقص قسط المدفوعة 900 166 7 العودة من 2،400 - 900 900. وبطبيعة الحال، فإن خطر شراء المكالمات بدلا من الأسهم هو أنه إذا أبل لم تتداول فوق 95 قبل انتهاء الخيار، فإن المكالمات قد انتهت لا قيمة لها في الواقع، فإن أبل سيكون كان على التداول في 98 أي 95 سعر الإضراب 3 قسط المدفوعة، أو حوالي 9 أعلى من سعره عند شراء المكالمات، لمجرد التجارة إلى التعادل. يمكن للمستثمر اختيار لممارسة خيارات الاتصال، بدلا من بيعها إلى كتاب الأرباح، ولكن ممارسة المكالمات تتطلب من المستثمر أن يحصل على مبلغ كبير من المال إذا كان المستثمر لا يستطيع أو لا يفعل ذلك، ثم انه أو انها سوف تتخلى عن المكاسب الإضافية التي حققتها أسهم أبل بعد انتهاء صلاحية الخيارات. حدد الخيار الصحيح للتجارة. هنا بعض المبادئ التوجيهية العامة التي ينبغي أن تساعدك على أن تقرر أي نوع من الخيارات للتجارة. الدولية أو الهبوطية هل أنت صاعد أو هبوطي على الأسهم، القطاع، أو السوق الواسعة التي ترغب في التجارة إذا كان الأمر كذلك، هل أنت بشدة، معتدلة، أو مجرد صعود صاعد أو هابط مما يجعل هذا التحديد سوف تساعدك على تحديد أي استراتيجية الخيار لاستخدامها، ما سعر الإضراب للاستخدام وما انتهاء الصلاحية للذهاب ل دعونا نقول انك متفائلة بشكل كبير على افتراضية الأسهم شيز، الأسهم التكنولوجيا التي يتم تداولها في 46.Volatility هو بيكالمد السوق هو أو متقلبة جدا ماذا عن الأسهم شيز إذا كان التقلب الضمني ل شيز ليست عالية جدا يقول 20، ثم قد تكون فكرة جيدة لشراء المكالمات على الأسهم، لأن مثل هذه المكالمات يمكن أن تكون نسبيا تشيا p. Strike السعر وانتهاء الصلاحية كما كنت الصاعد على نحو صارخ على شيز، يجب أن تكون مريحة مع شراء من المكالمات النقدية نفترض أنك لا تريد أن تنفق أكثر من 0 50 لكل خيار المكالمة، ولها خيار من الذهاب لمدة شهرين يدعو مع سعر الإضراب من 49 المتاحة ل 0 50، أو المكالمات لمدة ثلاثة أشهر مع سعر الإضراب من 50 المتاحة ل 0 47 عليك أن تقرر الذهاب مع هذا الأخير، حيث كنت تعتقد أن سعر الإضراب أعلى قليلا هو أكثر من يقابله اضافية شهر ما لانتهاء الصلاحية. ماذا لو كنت صعودي قليلا فقط على شيز، والتقلب الضمني لها من 45 كان ثلاثة أضعاف من السوق بشكل عام في هذه الحالة، يمكن أن تنظر في الكتابة على المدى القريب يضع لالتقاط الدخل قسط، بدلا من شراء المكالمات كما في وقت سابق. كما هو الخيار المشتري، يجب أن يكون هدفك لشراء الخيارات مع أطول فترة انتهاء ممكنة، من أجل إعطاء الوقت التجارة الخاصة بك للعمل على العكس من ذلك، عندما كنت كتابة الخيارات، انتقل لأقصر انتهاء ممكن من أجل الحد الخاص بك عند شراء الخيارات، فإن شراء أرخص الأسعار الممكنة قد يحسن فرصك في تجارة مربحة من المرجح أن يكون التقلب الضمني لهذه الخيارات الرخيصة منخفضا جدا، وفي حين أن هذا يشير إلى أن احتمالات نجاح التجارة ضئيلة، فمن الممكن أن تقلبات ضمنية، وبالتالي فإن الخيار هو أقل من قيمتها إذا كانت التجارة يعمل بها، يمكن أن يكون الربح المحتمل ضخمة قد تكون خيارات شراء مع انخفاض مستوى التقلب الضمني الأفضل لشراء تلك التي لديها مستوى عال جدا من التقلبات الضمنية، بسبب المخاطر من خسارة أعلى إذا كانت التجارة لا تعمل بها. هناك مقايضة بين أسعار الإضراب وخيارات انتهاء الصلاحية، كما أظهر المثال السابق تحليل مستويات الدعم والمقاومة، فضلا عن الأحداث القادمة الرئيسية مثل إصدار الأرباح هو مفيدة في تحديد أي سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية لاستخدام. تحمل القطاع الذي ينتمي السهم على سبيل المثال، أسهم التكنولوجيا الحيوية في كثير من الأحيان التجارة مع النتائج الثنائية عندما السريرية t يتم الإعلان عن نتائج ريال من المخدرات الرئيسية عميق من المكالمات النقدية أو يضع يمكن شراؤها للتداول على هذه النتائج، اعتمادا على ما إذا كان واحد صعودي أو هبوطي على الأسهم من الواضح أنه سيكون من الخطورة للغاية لكتابة المكالمات أو يضع على التكنولوجيا الحيوية الأسهم ما حول هذه الأحداث ما لم يكن مستوى التقلب الضمني مرتفعا لدرجة أن الدخل المتميز المكتسب يعوض عن هذا الخطر بنفس الطريقة، فمن غير المعقول شراء عميق من المكالمات النقدية أو وضع قطاعات منخفضة التقلب مثل المرافق العامة و الاتصالات. استخدام الخيارات للتجارة الأحداث لمرة واحدة مثل إعادة هيكلة الشركات والفوائد العرضية، والأحداث المتكررة مثل إصدارات الأرباح الأسهم يمكن أن تظهر سلوكا متقلبا جدا حول مثل هذه الأحداث، وإعطاء المتداول الخيارات والدهاء فرصة للنقد في على سبيل المثال، شراء رخيصة من المكالمات النقدية قبل تقرير الأرباح على الأسهم التي كانت في ركود واضح يمكن أن يكون استراتيجية مربحة إذا كان قادرا على الفوز خفض التوقعات وبعد ذلك سورج يجب على المستثمرين الذين لديهم شهية أقل في المخاطرة الالتزام بالاستراتيجيات الأساسية مثل الدعوة أو الشراء، في حين أن استراتيجيات أكثر تقدما مثل كتابة الكتابة والكتابة المكتوبة يجب أن تستخدم فقط من قبل مستثمرين متطورين مع تحمل المخاطر بشكل كاف. يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات مصممة لتتناسب مع واحد ومتطلبات تحمل المخاطر الفريدة ومتطلبات الإرجاع، فهي توفر العديد من المسارات للربحية. الافصاح لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها. سعر الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إیداعیة أخرى. 1 تدبیر إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوقي محدد یمکن تقسیم التقلب. أما العمل الذي أصدرھ الکونغرس الأمیرکي في عام 1933 باعتباره قانون البنوك الذي یمنع البنوك التجاریة من المشارکة في الاستثمار. نونفارم تشير الرواتب إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل رمز العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض. سبب مقنع لماذا يجب عليك تداول خيارات الأسهم للدخل. جميع الأسهم خيارات التداول وتحليل المعلومات التقنية على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط في حين يعتقد أن تكون دقيقة، فإنه لا ينبغي اعتبار موثوقة فقط لاستخدامها في اتخاذ القرارات الاستثمارية الفعلية حقوق الطبع والنشر 2009 - الآن مجموعة الخيارات للتجارة، إنك جميع الحقوق محفوظة الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين لأن المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات. 613 بريدن أفي سويت C 157، ليويستون إد 83501.