المتاجرة استراتيجيات المشتقات

تم استخدام المشتقات بشكل أساسي لضمان أسعار صرف متوازنة للسلع المتداولة دوليا مع اختلاف قيم العملات الوطنية المختلفة، يحتاج التجار الدوليون إلى نظام محاسبة لهذه الاختلافات اليوم، تعتمد المشتقات على مجموعة واسعة من المعاملات، استخدامات هناك حتى المشتقات على أساس بيانات الطقس مثل كمية من المطر أو عدد الأيام المشمسة في منطقة معينة. لأن مشتق هو فئة من الأمن بدلا من نوع معين، وهناك عدة أنواع مختلفة من المشتقات في وجود كما مثل هذه المشتقات لديها مجموعة متنوعة من الوظائف والتطبيقات أيضا، استنادا إلى نوع المشتقات يمكن استخدام أنواع معينة من المشتقات للتحوط أو التأمين ضد المخاطر على الأصل ويمكن أيضا أن تستخدم المشتقات للمضاربة في الرهان على السعر المستقبلي لل الأصول أو في التحايل على قضايا سعر الصرف على سبيل المثال، والمستثمر الأوروبي شراء أسهم الأمريكية سوف تتعرض الشركة من صرف أمريكي باستخدام الدولار الأمريكي للقيام بذلك لمخاطر أسعار الصرف مع الاحتفاظ بهذه الأسهم للتحوط من هذه المخاطر، يمكن للمستثمر شراء العقود الآجلة للعملات في قفل في سعر الصرف المحدد لبيع الأسهم في المستقبل وتحويل العملات العودة إلى اليورو بالإضافة إلى ذلك، تتميز العديد من المشتقات من أشكال ليفيراجيمون عالية من المشتقات. العقود الآجلة هي واحدة من الأنواع الأكثر شيوعا من المشتقات العقود الآجلة أو ببساطة العقود الآجلة بالعامية هو اتفاق بين طرفين لبيع أصل في المتفق عليها السعر واحد عموما استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد المخاطر خلال فترة معينة من الزمن على سبيل المثال، لنفترض أن في 31 يوليو 2014 ديانا تملك عشرة آلاف سهم من الأسهم وول مارت ومت، والتي كانت ثم قيمتها 73 58 للسهم الواحد الخوف أن قيمة أسهمها سوف تنخفض، قررت ديانا أنها تريد ترتيب عقد الآجلة لحماية قيمة مخزونها جيري، مضارب التنبؤات نغ ارتفاع قيمة الأسهم وول مارت، يوافق على العقود الآجلة مع ديانا، يملي أنه في غضون سنة واحدة سوف جيري شراء ديانا عشرة آلاف سهم وول مارت قيمتها الحالية 73 58. قد العقود الآجلة قد في جزء منها يعتبر شيئا مثل الرهان بين الطرفين إذا انخفضت قيمة الأسهم ديانا، محمية لها الاستثمار لأن جيري وافقت على شرائها في قيمتها يوليو 2014، وإذا ارتفعت قيمة الأسهم، جيري ويزيد من قيمة السهم، كما أنه يدفع أسعار يوليو 2014 للأسهم في يوليو 2015 بعد عام، 31 يوليو لفات حولها وول مارت بقيمة 71 98 للسهم الواحد ديانا، ثم استفادت من العقود الآجلة، مما يجعل 1 60 للسهم الواحد أكثر مما كانت عليه لو أنها انتظرت ببساطة حتى يوليو 2015 لبيع مخزونها في حين أن هذا قد لا يبدو مثل الكثير، وهذا الفرق من 1 60 للسهم الواحد يترجم إلى فرق من 16،000 عند النظر في عشرة آلاف سهم أن ديانا بيع جيري، من ناحية أخرى، لديه ق متخلفة بشكل سيء وخسر مبلغا كبيرا. العقود الآجلة هي نوع مهم آخر من المشتقات المماثلة للعقود الآجلة، والفرق الرئيسي هو أنه على عكس العقود الآجلة، العقود الآجلة أو الآجلة لا يتم تداولها في البورصة، بل يتم تداولها فقط دون وصفة طبية. المقايضات هي نوع شائع آخر من المشتقات المقايضة هي في معظم الأحيان عقد بين طرفين يوافقان على شروط القرض التجاري يمكن للمرء أن يستخدم مبادلة أسعار الفائدة من أجل التحول من قرض معدل فائدة متغير إلى قرض سعر الفائدة الثابت أو العكس بالعكس شخص ما لديه قرض متغير معدل الفائدة يحاول الحصول على تمويل إضافي، قد ينكر المقرض له أو لها قرض بسبب مستقبل غير مؤكد تحمل أسعار الفائدة المتغيرة على قدرة الفرد على سداد الديون ربما خوفا من أن الفرد سوف الافتراضي ل لهذا السبب، قد يسعى إلى تبديل قرض سعر الفائدة المتغير مع شخص آخر، لديه قرض بمعدل فائدة ثابت مماثل وعلى الرغم من أن القروض ستبقى في أسماء أصحابها الأصليين، فإن العقد ينص على أن يقوم كل طرف بتسديد مدفوعات تجاه القرض الآخر بمعدل متفق عليه بصورة متبادلة، إلا أن ذلك قد يكون محفوفا بالمخاطر، لأنه في حالة تخلف أحد الطرفين عن إفلاس الطرف الآخر أو إفلاسه أجبر على العودة إلى قروضهم الأصلية يمكن إجراء المقايضات باستخدام أسعار الفائدة والعملات أو السلع. الافتراضات هي شكل شائع آخر من المشتقات خيار مشابه لعقد الآجلة في أنه هو اتفاق بين طرفين منح واحد فرصة لشراء أو بيع ضمان من الطرف الآخر أو إلى الطرف الآخر في تاريخ مستقبلي محدد سلفا، ولكن الاختلاف الرئيسي بين الخيارات والعقود الآجلة هو أن المشتري أو البائع غير ملزم بإجراء المعاملة إذا ما قرر عدم ذلك، ومن ثم فإن خيار الاسم التبادل نفسه هو، في نهاية المطاف، اختياري كما هو الحال مع العقود الآجلة، يمكن استخدام الخيارات للتحوط من الأسهم البائع مقابل انخفاض الأسعار وتزويد المشتري فرصة لتحقيق مكاسب مالية تكهنات هرو خيار يمكن أن تكون قصيرة أو طويلة وكذلك مكالمة أو put. A مشتق الائتمان هو شكل آخر من مشتقة هذا النوع من المشتقات هو قرض بيعها إلى المضارب بسعر مخفض إلى قيمتها الحقيقية على الرغم من أن المقرض الأصلي هو بيع القرض بسعر مخفض، وبالتالي سوف نرى انخفاض العائد في بيع القرض المقرض سوف تستعيد معظم رأس المال من القرض ويمكن بعد ذلك استخدام هذا المال لإصدار قرض جديد وأكثر ربحية مربحة إذا، على سبيل المثال، أصدر المقرض قرضا ومن ثم أتيحت له فرصة الدخول في قرض آخر بشروط أكثر ربحية، فقد يختار المقرض بيع القرض الأصلي للمضارب من أجل تمويل القرض الأكثر ربحا. وبهذه الطريقة، تتقاضى المشتقات الائتمانية عوائد متواضعة أقل والمخاطر، وزيادة السيولة. أي شكل آخر من المشتقات هو الأمن المدعوم بالرهن العقاري الذي هو فئة واسعة من المشتقات ببساطة التي يحددها حقيقة أن الأصول الكامنة في المشتقة هي الرهون العقارية. من المشتقات. كما ذكر أعلاه، المشتقات هي فئة واسعة من الأمن، وذلك باستخدام المشتقات في اتخاذ القرارات المالية يختلف حسب نوع المشتقة في السؤال عموما، المفتاح لجعل الاستثمار السليم هو فهم كامل للمخاطر المرتبطة مشتق ، مثل الطرف المقابل وسعر الأصول الأساسي وانتهاء صلاحية استخدام مشتق فقط من المنطقي إذا كان المستثمر على علم تام بالمخاطر ويفهم تأثير الاستثمار ضمن استراتيجية محفظة. المشتقات التجارية Trading. Derivative هو أداة، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات التي تستمد قيمها من الأمن الضمني، أو مؤشر العقد هو الترابط القانوني بين طرفين أو أكثر، حيث يتم تحديد سبب العقد والفترة الزمنية والمبلغ الحد الأدنى لقيمة العقد هو 2 لاكس أي قيمة العقد سيكون أقل من 2 لاكس. يتم تصنيف المشتقات أساسا إلى ما يلي. المستقبل هو عقد لشراء أو بيع كمية محددة علاقات سلعة أو أداة مالية بسعر محدد مع التسليم في وقت محدد في المستقبل. والخيار هو العقد الذي يعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع أسهم الأمن الأساسي في سعر محدد في أو قبل تاريخ محدد الخيار كما تقول الكلمة، للمشتري الحق في أن يقرر ما إذا كان سوف تختتم الصفقة في تاريخ لاحق أم لا. نحن، في كوتاك للأوراق المالية، وقد سعت لجعل التداول في العقود الآجلة خيارات أبسط مشتقاتنا ندوات تثقيف الداخلين الجدد في خيارات الأسهم سوق التداول الآجلة لتكون مجهزة بشكل أفضل مع المعرفة والتقنيات وبمجرد أن يكون لديك معرفة التداول في الأدوات المشتقة، تقاريرنا المشتقة اليومية سوف توفر لك مع الاستراتيجيات التي قد تسفر عن عوائد جيدة بالنسبة لك. لبدء التداول في المشتقات، كل ما عليك القيام به هو فتح حساب التداول عبر الإنترنت اختر من بين لدينا مجموعة واسعة من الحسابات لتناسب احتياجاتك الاستثمارية. أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين. أوبتيونس أر أدوات ممتازة لكل من التداول في الموقع وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك للمبتدئين لديهم العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها. يعطي خيار صاحبها الحق وليس الالتزام بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته هناك نوعان من خيارات المكالمة التي تعطي لحامل الحق في شراء الخيار ووضع ، الذي يعطي لحاملها الحق في بيع الخيار A المكالمة في المال عند الإضراب سعر السعر الذي يمكن أن يمارس العقد هو أقل من السعر الأساسي، في المال عندما يساوي سعر الإضراب سعر الكامنة والخروج من المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من الكامنة وراء العكس هو الصحيح بالنسبة يضع عند شراء خيار، ومستوى الخسارة الخاصة بك يقتصر على سعر الخيار، أو قسط عند بيع خيار عارية، المخاطر الخاصة بك من الخسارة غير محدود من الناحية النظرية. الاستخدامات يمكن أن تستخدم للتحوط على موقف القائمة، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة بعض استراتيجيات انتشار، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب خيارات يمكن أن تساعدك على تحديد المخاطر بالضبط التي تأخذ في موقف وتعتمد المخاطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الإستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، كما يقول كيفين كوك، مدرب الخيارات في تلفزيون أون. على المدى الطويل، يقول، بدلا من شراء الخيارات من خارج المال فقط لأنها رخيصة، ينبغي أن التجار الجدد ننظر إلى أقرب إلى المال الخيار ينتشر التي لديها احتمال أكبر للنجاح انه يعطي هذا المثال إذا كنت صعودي على الذهب وترغب في استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة والذي يتداول حاليا عند 111 00 بدلا من إنفاق 45 سنتا على المكالمة التي ستجري في 125 حزيران (يونيو) للبحث عن مسكن منزلي، فإن لديك فرصة أكبر لصنعالأرباح عن طريق شراء انتشار 110 110 يونيو الدعوة ل 55 اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. المكالمة المكالمة في مكالمة مغطاة تسمى أيضا شراء الكتابة، كنت تحتفظ بموقف طويل في الكامنة الأصول وبيع المكالمة ضد تلك الأصول الأساسية سيكون رأيك السوق محايدا للصعود على الأصول الأساسية على المخاطر مقابل مقابل مكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير إذا زاد التقلب، له تأثير سلبي، و إذا كان ينقص، فإنه له تأثير إيجابي. عندما يتحرك الكامنة ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك التجار في كثير من الأحيان سوف تستخدم هذه الاستراتيجية في محاولة لتتناسب مع عائدات السوق بشكل عام مع انخفاض التقلبات. المقالات ذات الصلة.